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企业名称:广东金明环保科技有限公司

招聘职位: 出纳

工作地点: 广东惠州 工作经验: 2年
薪资范围: 学历要求: 大专
发布时间: 2018-05-03 来源网站:
职位类型: 全职 公司规模: 200—500人
公司地址: 广东省惠州市惠城区三栋镇惠南大道潮莞高速三栋出口处(516025) 公司网站:
联系方式: 登录后才能查看 去登录 邮码:
其他要求
招聘条件:
1、大专及以上学历,会计学及相关专业  
2、2年以上财务工作经验,1年以上出纳工作经验。
3、掌握基本财务会计知识,熟悉现金、支票和汇票管理制度;
4、拥有会计从业资格证,熟知银行结算流程和结算制度;
5、熟练使用office组件和ERP财务软件;
6、原则性强,能承受较强工作压力。  
职位描述:
1、收付款  
    1)  按公司相关规定审核费用报销单据的签批是否正确、完整,审核无误后付款,保证付款及时、安全、准确;
    2)  根据提交网银转账信息,复核收款人资料和金额,确保资金及时、准确转出,并将转款水单反馈给相关人员;
    3)  根据已经审批的工资明细表核对人事部提供的工资发放出纳资料,核对无误后与银行对接,保证及时、准确发放员工工资;
2  资金管理    
    1)  定期核对银行存款余额、有价证劵和盘点现金,保证账实相符,确保资金安全;
    2)  每月下载、打印银行对账单给总账会计,提报总账会计和财务经理审核,保证账实相符;
    3)  每周向领导汇报资金情况,定期报告资金及未付款信息,确保管理层及时了解资金情况;
    4)  根据资金需求,提报相关信息,经领导层批准,向银行贴现或质押开票,确保较充裕现金流;
3  报表  
    1)  负责登记银行现金日记账,编制现金余额调节表;
    2)  负责编制银行余额调节表;
    3)  负责编制收支汇总表,确保明细清晰。 334FD84872D7D0B23907E011FBCC5CD1

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